关于即期汇率和远期汇率 2的疑问。远期汇率是“即期汇率”的对称，外汇远期交易中使用的汇率称为远期汇率，即期汇率和远期汇率是什么意思？1.即期汇率又称即期汇率，是指一

关于即期汇率和远期汇率 2的疑问。远期汇率是“即期汇率”的对称，外汇远期交易中使用的汇率称为远期汇率，即期汇率和远期汇率是什么意思？1.即期汇率又称即期汇率，是指一种货币在现货市场上交易的价格，一国货币的远期汇率高于即期汇率，称为升水，远期汇率低于即期汇率，称为贴水。两者都叫奇偶，即期外汇交易中使用的汇率称为即期汇率，远期外汇交易的汇率。

出口汇率的选择取决于很多因素，包括贸易条件、支付方式、外币与人民币的汇率波动、成本与收益等。以下是一些考虑因素:1。贸易条件:贸易条件通常包括价格、付款方式、交货时间等。如果合同约定买方在收到货物后的一定时间内付款，那么交货时汇率可能已经发生了变化。在这种情况下，可以考虑选择相对稳定的汇率进行结算，减少汇率波动带来的风险。

比如使用电汇支付，通常需要在外汇市场买入所需货币进行支付，可以考虑选择买入汇率。如果采用信用证支付，银行在开立信用证时会确定汇率，因此需要选择更稳定的汇率来降低风险。3.汇率波动:汇率波动是一个不可预测的因素，但可以预测和管理风险。如果汇率预期上升，可以考虑选择即期汇率进行结算，以获取更高的收益。

投机者认为，一个月后英镑即期汇率将会上涨，并高于当前的英镑一个月远期汇率。因此，他可以利用远期交易进行投机。具体操作如下:投机者在纽约外汇市场以英镑兑美元1:4720的远期汇率买入100万英镑。一个月后，如果英镑即期汇率确实升至1英镑兑1.4760美元，投机者可以在市场上卖出这100万英镑，获得1476美元。

计算投机利润:投机利润卖出价买入价美元1.4760 * 100万英镑美元1:4720 * 100万英镑美元4万如果一个月后的即期汇率为英镑1美元1.4320，投机者的利润如下:投机者在纽约外汇市场买入100万英镑1:4720远期汇率，一个月后，如果英镑即期汇率仅升至1英镑兑1.4320美元，投机者无法从市场上卖出这100万英镑，只能以1英镑兑1.4720美元的远期汇率卖给交易对手。

美元/日元的3个月远期汇率可以用远期利率公式计算:远期汇率×(1目标货币利率×远期时间/365天)/(1基础货币利率×远期时间/365天)其中即期汇率为120.76/86，目标货币为日元(日元)，基础货币为美元(美元)。首先需要计算目标货币和基础货币三个月的无风险利率。

因此，日元三个月无风险利率为0.09/40.0225(即年化后9%÷42.25%)，美元三个月无风险利率为0.08/40.02(即年化后8%÷42%)。将这些数据代入远期利率公式，可以得到:远期汇率为120.76/86×(10.0225×90/365)/(10.02×90/365)≈121.197/86。因此，美元/日元三个月远期汇率约为121.197/86，即，

即期利率vs远期利率。即期外汇交易中使用的汇率称为即期汇率。外汇远期交易中使用的汇率称为远期汇率。外汇买卖双方成交时，如果两天内交割，一般采用即期汇率。通常所说的电汇汇率和信汇汇率都是即期汇率。与即期汇率不同，远期汇率不仅受交易期间市场状况的影响。利率的变化、国际资本的走向，甚至国内外政治经济形势的变化都可能影响其动态。

1。即期汇率又称即期汇率，是指一种货币在现货市场上交易的价格。是双方达成外汇交易协议后两个工作日内交割的汇率。这种汇率一般是外汇市场上的现行汇率。即期汇率是由货币在即期交割时的供求关系决定的。一般外汇市场挂牌的汇率一般指即期汇率，远期汇率除外。2.远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇交易的汇率。

远期合同到期时，无论即期汇率如何变化，买卖双方都应按照合同规定的远期汇率进行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期价差，或远期汇，通常用升水、贴水或平价来表示，一国货币的远期汇率高于即期汇率，称为升水，远期汇率低于即期汇率，称为贴水。两者都叫奇偶，根据汇率平价，远期价差通常反映两种货币之间的价差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。