远期外汇合约如何操作远期外汇合约如何操作？远期外汇合约公允价值的变动和估值主要采用现金流量折现法，模型为:远期外汇合约资产负债表日公允价值(合同约定的资产负债表日

远期外汇合约如何操作远期外汇合约如何操作？远期外汇合约公允价值的变动和估值主要采用现金流量折现法，模型为:远期外汇合约资产负债表日公允价值(合同约定的资产负债表日实际市场利率)×到期交割外汇金额×折现率。上述模型主要考虑了约定汇率、当前远期汇率、折现率等因素，在此基础上还需要关注到期交割外汇金额的折现，利率合同与外汇合同的区别远期利率协议是指在外汇协议期内，双方约定在未来某一日期，以一定的名义本金为基础，按合同利率和参考利率计算利息的金融合同。

外汇田燕远期外汇合约公允价值的计算公式为:远期外汇合约资产负债表日公允价值(资产负债表日约定的远期汇率与金融市场交割日相同远期外汇合约远期利率)×到期交割日外汇金额×贴现率(6.36.28)，即约定。(6.36.28) × 5，000，000是指到期价值为5，000，000美元，此处计算2012年12月31日的公允价值，即2012年12月31日至2013年2月28日有两个月，两个月期间的折现率为(1+5.4% × 2/)。

远期外汇交易是外汇市场远期外汇交易的一种交易行为，现货交易是对称的。远期外汇交易是外汇市场的重要交易形式之一。通常也是由经营即期外汇交易的外汇银行和外汇经纪人来操作。远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同，约定外汇交易的数量、期限和汇率，然后在约定日期按合同规定的汇率交割。远期交易的交割期一般为一个月、三个月、半年，部分可达一年。

投机者也经常利用远期交易来获利。因此，许多国家对远期交易都有一定的限制措施。扩展资料:远期外汇交易的功能是对冲和保值。确定其交割日或有效起息日的做法如下:1 .任何外汇交易都是以现货交易为基础的，所以远期交割日期是以现货加几个月或几周为基础的。远期合同以天数计算的，天数以现货交割日后的日历天数为准，而不是以营业日为准。2.如果远期交割日不是工作日，则顺延至下一个工作日。

外汇期货交易和远期外汇交易是两个不同的概念。外汇期货交易是买卖双方在期货交易所通过买卖合同承诺在未来特定日期以约定价格交割标准数量外汇的交易形式。远期外汇交易是指在未来特定时间内，以交易时约定的价格交割一定数量的外汇，而不是在当时办理的交易形式。两者的区别在于:(1)交易分为两类，目的不同:一类是规避外汇风险，如套期保值者；另一类是炒外汇谋取暴利的，比如炒家。

(2)交易者及其相互关系不同:外汇期货交易的参与者可以是银行、其他金融机构、公司、政府和个人，只要按规定缴纳保证金，都可以通过具有期货交易所会员资格的经济银行或与银行关系好、信用好的企业。由于交易所设有清算所，从事外汇期货交易的参与者无需考虑交易对手的信用交易商、从事外汇业务的银行，或者与银行关系好、信用好的企业。

远期外汇交易是外汇市场远期外汇交易的一种交易行为，现货交易是对称的。远期外汇交易是外汇市场的重要交易形式之一。通常也是由经营即期外汇交易的外汇银行和外汇经纪人来操作。远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同，约定外汇交易的数量、期限和汇率，然后在约定日期按合同规定的汇率交割。远期交易的交割期一般为一个月、三个月、半年，部分可达一年。

远期外汇交易与外汇期货交易不同，区别主要表现在以下几个方面:(1)交易主体。在外汇期货交易中，只要按照规定缴纳保证金，任何投资者都可以通过外汇佣金商从事交易。在远期外汇交易中，大多数参与者是专业的证券交易商或与银行有良好业务关系的大厂商。没有从银行获得授信额度的个人投资者和中小企业，是极难有机会参与远期外汇交易的。(二)交易保证金。

远期外汇交易取决于银行与客户的关系是否缴纳保证金，通常不需要缴纳保证金。远期外汇交易的损益要到合约到期日才能结算。(3)交易方式。外汇期货交易在期货交易所以公开竞价的形式进行。交易双方互不联系，但各自利用清算所结算中间人，承担信用风险。期货合约对交易货币的品种、交割日期、交易单位和价格变动都有限制。货币仅限于几种主要货币。远期外汇交易是场外交易。交易由作为对手的买卖双方通过电话或传真进行，没有货币限制。交易金额和到期日由买卖双方自由决定。

是汇率变动造成的账面损益。其实这个合同现在不交割，也没有真正的盈亏。远期外汇合约公允价值的变动和估值主要采用现金流量折现法，模型为:远期外汇合约资产负债表日公允价值(合同约定的资产负债表日实际市场利率)×到期交割外汇金额×折现率。上述模型主要考虑了约定汇率、当前远期汇率、折现率等因素，在此基础上还需要关注到期交割外汇金额的折现。

远期利率协议(Forward interest rate agreement)是指交易双方约定在交换协议期间的某个未来日期，以一定的名义本金为基础，按照合同利率和参考利率计算利息的金融合同。签订协议的双方约定，短期利息的支付将在未来预定的时间进行。用于锁定利率和对冲风险敞口的衍生品之一。其中远期利率协议的买方支付按合同利率计算的利息，卖方支付按参考利率计算的利息。远期利率协议交易具有以下特点:一是灵活性大。

二是不进行实际的资金拆借。虽然名义本金可能很大，但实际结算金额可能很小，因为只支付名义本金计算的利息差额。第三，在结算日之前不需要预先支付任何费用，在结算日只发生一次利息差的支付。远期外汇合约(外汇远期交易)又称外汇交易，是指买卖双方先签订合同，约定买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间，然后双方在规定的交割日期按合同办理货币收付的外汇交易。

外汇远期合约是指约定在未来某一时间交割一定数量外汇的合约。金融期货也是约定未来某一时间某一金融产品交割的合约，但它是标准化合约(固定数量、价格等。)且必须在交易所进行；金融期权是购买(或购买)一种金融产品的期权，但如果实际价格低于(高于)合同约定，可以放弃这一权利。

远期外汇合约如何操作？远期外汇交易在建立合约时不需要全额卖出该币种，只需要冻结一定比例的交易保证金即可交易。那么投资者只要在合约到期前平仓，就可以卖出不属于他的货币，只要在规定日期前买回卖出的货币。远期合约和期货合约的相似之处在于，合约需要实时重估盈亏，这对于银行这样的做市商来说是规避风险的手段，对于投资者来说是控制风险的规则。

在强制平仓的限制下，客户不可能让自己的合约无限亏损。合约强制平仓后，即使市场汇率再次转而对张先生有利，甚至有可能使他转亏为盈，但实际上张先生对合约的强制平仓已经实现了不可弥补的损失，损失金额将在到期日进行平仓，如果投资者觉得10倍的杠杆太大，在市场汇率损失达到8%时，就有被迫平仓的危险。他们可以通过增加交易担保来降低强制平仓的风险，接受市场汇率。